          风险模型与非寿险精算培训

风险模型与非寿险精算
第一章 损失分布
1-1 连续变量随机分布

1-2 离散随机变量分布

1-3 估计

1-4 拟合优度检验

1-5 混合分布

1-6 真题

第二章 再保险
2-1 导论+分保协议

2-2 特殊分布

2-3 通货膨胀

2-4 估计

2-5 超额保单，真题

第三章 风险模型（一）
3-1 承保风险的一般特征

3-2 短期保险合同模型

3-3 聚合风险模型

3-4 真题

第四章 风险模型（二）
4-1 比例和超额赔款再保险的总索赔分布

4-2 个体风险模型

4-3 参数可变性不确定性

第五章 COPULA
5-1 Copula的概念和性质

5-2 copula的构造

5-3 应用与拟合

第六章 广义极值概论
6-1 广义极值分布

6-2 区块极值法

6-3 广义极值分布的应用

6-4 广义帕累托分布

第七章 时间序列分析（一）
7-1 单变量时间序列的特点

7-2 平稳时间序列

7-3 时间序列的主要线性模型

第八章 时间序列分析（二）
8-1 趋势和季节性

8-2 时间序列分析2

8-3 用Box-Jenkins法拟合时间序列模型

第九章 机器学习
9-1 机器学习概念

9-2 有监督学习应用

9-3 无监督学习应用

第十章 贝叶斯统计
10-1 贝叶斯理论

10-2 先验分布和后验分布

10-3 损失函数

第十一章 贝叶斯信度
11-1 信度理论

11-2 贝叶斯信度

11-3 真题

第十二章 经验贝叶斯信度理论
12-1 经验贝叶斯信度理论

12-2 EBCT模型2

12-3 真题

第十三章 广义线性模型
13-1 指数分布族

13-2 链接函数和线性预测子

13-3 模型估计

13-4 残差分析和模型拟合评估

第十四章 流量三角
14-1 损失进展法

14-2 案均赔偿法定